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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 385.00 | 6 674.00 | 11 711.00 | 18 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 645.00 | 7 934.00 | 11 711.00 | 19 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
110 Total général Actif | 56 494.00 | 7 934.00 | 48 560.00 | 56 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 032.00 | 42 500.00 | | 16 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 622.00 | 46 866.00 | | 29 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 542.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 258.00 | 89 908.00 | | 53 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 081.00 | 38 319.00 | | 15 081.00 |
242 Autres charges externes. | 11 369.00 | 17 134.00 | | 11 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 1 062.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 085.00 | 25 320.00 | | 30 085.00 |
252 Charges sociales | -77.00 | 9 702.00 | | -77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 616.00 | 733.00 | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 121.00 | 92 270.00 | | 59 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 863.00 | -2 362.00 | | -5 863.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 68.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 46.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 084.00 | -2 340.00 | | 7 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189.00 | | | 189.00 |