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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 229.00 | 17 983.00 | 48 246.00 | 66 229.00 |
040 Immobilisations financières | 28 055 975.00 | | 28 055 975.00 | 28 055 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 122 205.00 | 17 983.00 | 28 104 222.00 | 28 122 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
072 Créances – Autres | 167 150.00 | | 167 150.00 | 167 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 345 126.00 | 2 455.00 | 342 671.00 | 345 126.00 |
084 Disponibilités | 1 614 152.00 | | 1 614 152.00 | 1 614 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 167 429.00 | 2 455.00 | 2 164 974.00 | 2 167 429.00 |
110 Total général Actif | 30 289 635.00 | 20 438.00 | 30 269 196.00 | 30 289 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 270 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 868 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 044 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 883 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 269 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 415.00 | | | 590 415.00 |
230 Autres produits | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 393.00 | | | 598 393.00 |
242 Autres charges externes. | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 506 748.00 | | | 506 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 970.00 | | | 577 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
280 Produits financiers | 1 038 443.00 | | | 1 038 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 044 725.00 | | | 1 044 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148 059.00 | | | 148 059.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 974 307.00 | | | 27 974 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 059.00 | | | 148 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |