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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 190.00 | 214 803.00 | 47 387.00 | 262 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 362.00 | 170 905.00 | 305 457.00 | 476 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 768.00 | 385 708.00 | 2 952 060.00 | 3 337 768.00 |
BT Marchandises | 388 075.00 | | 388 075.00 | 388 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 393 097.00 | | 393 097.00 | 393 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 368.00 | | 883 368.00 | 883 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 136.00 | 385 708.00 | 3 835 428.00 | 4 221 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 72 437.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 162.00 | 214 466.00 | | 264 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 065.00 | 1 786 903.00 | | 2 051 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 708.00 | 1 365 189.00 | | 1 240 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 852.00 | 18 842.00 | | 13 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 108.00 | 348 010.00 | | 442 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 399.00 | 69 284.00 | | 83 399.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 4 437.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 363.00 | 1 805 762.00 | | 1 784 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 428.00 | 3 592 665.00 | | 3 835 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 394.00 | | 133 774.00 | 3 206 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 3 337 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 738 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 178.00 | | 133 774.00 | 607 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 897.00 | 59 810.00 | | 325 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 897.00 | 59 810.00 | | 325 897.00 |