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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 102.00 | 17 013.00 | 18 088.00 | 35 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 978.00 | 18 940.00 | 22 038.00 | 40 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 695.00 | 26 545.00 | 421 150.00 | 447 695.00 |
BZ Autres créances | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 784.00 | 26 545.00 | 444 239.00 | 470 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 762.00 | 45 485.00 | 466 277.00 | 511 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
DH Report à nouveau | | 12 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 496.00 | 38 418.00 | | -8 496.00 |
DL TOTAL (I) | 53 328.00 | 61 824.00 | | 53 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 476.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 319.00 | 16 076.00 | | 26 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 375.00 | 103 150.00 | | 90 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 260.00 | 168 473.00 | | 185 260.00 |
EA Autres dettes | 109 154.00 | 119 215.00 | | 109 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 949.00 | 408 889.00 | | 412 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 277.00 | 470 713.00 | | 466 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 141.00 | 364 788.00 | | 374 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 644.00 | | 13 333.00 | 27 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 695.00 | | 13 333.00 | 23 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 948.00 | 3 991.00 | | 14 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | 3 991.00 | | 14 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 517.00 | 2 028.00 | | 24 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 517.00 | 2 028.00 | | 24 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 517.00 | 2 028.00 | | 24 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 375.00 | 67 073.00 | 15 535.00 | 90 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 671.00 | 31 338.00 | 8 889.00 | 44 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 447 695.00 | 447 695.00 | | 447 695.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 6 960.00 | 2 173.00 | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 407.00 | 467 407.00 | | 467 407.00 |
VW T.V.A. | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 449.00 | 372 641.00 | 26 597.00 | 411 449.00 |