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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 157 349.00 | 52 587.00 | 104 762.00 | 157 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 050.00 | 55 696.00 | 182 355.00 | 238 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BT Marchandises | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BZ Autres créances | 141 691.00 | | 141 691.00 | 141 691.00 |
CF Disponibilités | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 048.00 | | 189 048.00 | 189 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 098.00 | 55 696.00 | 371 402.00 | 427 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 290.00 | -147 424.00 | | -192 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877.00 | -44 866.00 | | 34 877.00 |
DL TOTAL (I) | -127 414.00 | -162 290.00 | | -127 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 100.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 375.00 | 230 839.00 | | 156 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 404.00 | 236 916.00 | | 212 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 822.00 | 97 443.00 | | 129 822.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 816.00 | 565 298.00 | | 498 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 402.00 | 403 008.00 | | 371 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 663.00 | | 349 663.00 | 349 663.00 |
FG Production vendue services | 152 308.00 | | 152 308.00 | 152 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 970.00 | | 501 970.00 | 501 970.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 522.00 | 692.00 | | 18 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 119.00 | 692.00 | | 16 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 493.00 | 489 143.00 | | 520 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 616.00 | 534 009.00 | | 485 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 877.00 | -44 866.00 | | 34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 050.00 | | | 238 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 131.00 | 16 564.00 | | 39 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 131.00 | 16 564.00 | | 39 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 404.00 | 212 404.00 | | 212 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 156 375.00 | 156 375.00 | | 156 375.00 |
VP Divers | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |
VW T.V.A. | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 816.00 | 498 816.00 | | 498 816.00 |