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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 523 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 215 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 876 354.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 217 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 928.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 919 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 258 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 134 496.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 788 111.00 | 1 788 111.00 | | 1 788 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
DG Autres réserves | 42 519.00 | 76 553.00 | | 42 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 250.00 | 412 396.00 | | 258 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 801.00 | 2 393 982.00 | | 2 205 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490 224.00 | 6 137 231.00 | | 5 490 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 893.00 | 126 637.00 | | 200 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 013.00 | 149 032.00 | | 34 013.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 725 239.00 | 6 412 901.00 | | 5 725 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 496.00 | 9 010 338.00 | | 8 134 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 856.00 | 944 765.00 | | 893 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 645 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 336.00 | 5 146.00 | | 6 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 5 146.00 | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 269.00 | 1 572.00 | | 10 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269.00 | 1 572.00 | | 10 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | 3 574.00 | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 680.00 | 160 988.00 | | 93 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 895.00 | 1 885 452.00 | | 1 651 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 645.00 | 1 473 056.00 | | 1 393 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 250.00 | 412 396.00 | | 258 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 529 062.00 | | | 10 529 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 10 527 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 733.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 311 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 311 722.00 | | | 10 311 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 607.00 | | | 215 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 895.00 | 624 813.00 | 1 733.00 | 3 027 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 162.00 | 624 813.00 | | 3 026 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 490 224.00 | 658 842.00 | 2 677 931.00 | 5 490 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 893.00 | 200 893.00 | | 200 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 607.00 | | 215 607.00 | 215 607.00 |
UX Autres créances clients | 325 368.00 | 325 368.00 | | 325 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 015.00 | 337 408.00 | 215 607.00 | 553 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 239.00 | 893 856.00 | 2 677 931.00 | 5 725 239.00 |