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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 073.00 | 1 827.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 211.00 | 54 406.00 | 30 805.00 | 85 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 816.00 | 69 181.00 | 138 635.00 | 207 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 151.00 | 124 660.00 | 171 491.00 | 296 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 678.00 | | 301 678.00 | 301 678.00 |
BZ Autres créances | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
CF Disponibilités | 234 821.00 | | 234 821.00 | 234 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 708.00 | | 678 708.00 | 678 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 859.00 | 124 660.00 | 850 199.00 | 974 859.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 810.00 | 161 436.00 | | 163 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 739.00 | 40 148.00 | | -16 739.00 |
DL TOTAL (I) | 158 071.00 | 212 584.00 | | 158 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 786.00 | 311 815.00 | | 403 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 295.00 | 25 190.00 | | 19 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 998.00 | 169 912.00 | | 223 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 860.00 | 94 152.00 | | 44 860.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 33.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 127.00 | 601 103.00 | | 692 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 199.00 | 813 686.00 | | 850 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 967.00 | 554 544.00 | | 353 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 564.00 | 86 556.00 | 1 046 120.00 | 959 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 564.00 | 86 556.00 | 1 046 120.00 | 959 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 20.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | -20.00 | | 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 866.00 | 1 001 300.00 | | 1 055 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 605.00 | 961 152.00 | | 1 072 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 739.00 | 40 148.00 | | -16 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 407.00 | | 145 494.00 | 152 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 296 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 293 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 492.00 | | 145 286.00 | 149 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 208.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 019.00 | 54 722.00 | 522.00 | 71 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 967.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 913.00 | 53 755.00 | 522.00 | 70 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 998.00 | 223 998.00 | | 223 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 301 678.00 | 301 678.00 | | 301 678.00 |
VB T. V. A. | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 524.00 | 65 364.00 | 312 459.00 | 403 524.00 |
VI Groupe et associés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 137.00 | 390 137.00 | | 390 137.00 |
VW T.V.A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 127.00 | 353 967.00 | 312 459.00 | 692 127.00 |