| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 486.00 | 3 215.00 | 1 271.00 | 4 486.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 221.00 | 483.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 374.00 | 15 925.00 | 24 449.00 | 40 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 564.00 | 20 361.00 | 51 203.00 | 71 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 254.00 | 20 361.00 | 68 893.00 | 89 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 632.00 | 67 571.00 | | 72 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 014.00 | 5 152.00 | | 7 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 778.00 | -584.00 | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 10.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 403.00 | 20 896.00 | | 27 403.00 |
252 Charges sociales | 2 912.00 | 1 595.00 | | 2 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 235.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 866.00 | 28 427.00 | | 36 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 032.00 | 9 013.00 | | 2 032.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 1 177.00 | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 1 306.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 209.00 | 7 597.00 | | 1 209.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 900.00 | 5 303.00 | | 12 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | 7 597.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 19 609.00 | 18 400.00 | | 19 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 3 888.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 284.00 | 65 148.00 | | 49 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 893.00 | 83 548.00 | | 68 893.00 |