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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 7 749.00 | 555.00 | 8 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 523.00 | 9 025.00 | 14 498.00 | 23 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 055.00 | 45 456.00 | 35 598.00 | 81 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 662.00 | 62 230.00 | 83 432.00 | 145 662.00 |
BT Marchandises | 909 917.00 | | 909 917.00 | 909 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 587.00 | 5 779.00 | 440 808.00 | 446 587.00 |
BZ Autres créances | 90 228.00 | | 90 228.00 | 90 228.00 |
CF Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 873.00 | 5 779.00 | 1 475 093.00 | 1 480 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 535.00 | 68 010.00 | 1 558 525.00 | 1 626 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 205 959.00 | 135 196.00 | | 205 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 366.00 | 70 763.00 | | 80 366.00 |
DL TOTAL (I) | 507 425.00 | 427 059.00 | | 507 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 769.00 | 312 777.00 | | 333 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 16 430.00 | | 3 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 064.00 | 341 122.00 | | 434 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 242.00 | 327 709.00 | | 238 242.00 |
EA Autres dettes | 41 350.00 | 6 007.00 | | 41 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 100.00 | 1 413 733.00 | | 1 051 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 525.00 | 1 840 792.00 | | 1 558 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 492.00 | 1 169 634.00 | | 824 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 613.00 | 22 098.00 | | 53 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 300.00 | 7 260.00 | 25 536.00 | 123 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 434.00 | 145 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 434.00 | 104 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 991.00 | | 313.00 | 7 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 788.00 | | 25 223.00 | 89 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 521.00 | 7 260.00 | | 25 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 846.00 | 15 010.00 | 5 626.00 | 52 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 1 567.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 664.00 | 13 443.00 | 5 626.00 | 46 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 064.00 | 434 064.00 | | 434 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
UX Autres créances clients | 439 652.00 | 439 652.00 | | 439 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 104.00 | 53 496.00 | 226 608.00 | 280 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 220.00 | 560 439.00 | 32 781.00 | 593 220.00 |
VW T.V.A. | 189 325.00 | 189 325.00 | | 189 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 100.00 | 824 492.00 | 226 608.00 | 1 051 100.00 |