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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769.00 | 799.00 | 2 970.00 | 3 769.00 |
BT Marchandises | 264 473.00 | | 264 473.00 | 264 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 321.00 | 5 900.00 | 685 421.00 | 691 321.00 |
BZ Autres créances | 294 362.00 | | 294 362.00 | 294 362.00 |
CF Disponibilités | 352 634.00 | | 352 634.00 | 352 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 602 790.00 | 5 900.00 | 1 596 890.00 | 1 602 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 559.00 | 6 699.00 | 1 599 860.00 | 1 606 559.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 364.00 | 59 893.00 | | 48 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 425.00 | 68 471.00 | | 109 425.00 |
DL TOTAL (I) | 217 789.00 | 188 364.00 | | 217 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 822.00 | 363 636.00 | | 364 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 591.00 | 10 564.00 | | 65 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 727.00 | 801 292.00 | | 669 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 360.00 | 66 039.00 | | 177 360.00 |
EA Autres dettes | 24 671.00 | 10 227.00 | | 24 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 171.00 | 1 251 759.00 | | 1 302 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 860.00 | 1 440 123.00 | | 1 599 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 756.00 | | | 1 273 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 047.00 | 4 515 181.00 | 4 687 228.00 | 172 047.00 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 839.00 | 4 515 181.00 | 4 713 020.00 | 197 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 11 138.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 11 138.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 409.00 | -11 138.00 | | 7 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 671.00 | 23 759.00 | | 35 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 020.00 | 2 349 838.00 | | 4 713 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 595.00 | 2 281 367.00 | | 4 603 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 425.00 | 68 471.00 | | 109 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 79 900.00 | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 727.00 | 669 727.00 | | 669 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 691 321.00 | 691 321.00 | | 691 321.00 |
VB T. V. A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VC Groupe et associés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 822.00 | 364 822.00 | | 364 822.00 |
VI Groupe et associés | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 881.00 | 262 881.00 | | 262 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 653.00 | 985 683.00 | 2 970.00 | 988 653.00 |
VW T.V.A. | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 171.00 | 1 302 171.00 | | 1 302 171.00 |