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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 165.00 | | 826 165.00 | 826 165.00 |
BZ Autres créances | 105 874.00 | | 105 874.00 | 105 874.00 |
CF Disponibilités | 382 080.00 | | 382 080.00 | 382 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 074.00 | | 1 410 074.00 | 1 410 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 541.00 | 17 467.00 | 1 410 074.00 | 1 427 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | 1 220.00 | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 369.00 | 41 822.00 | | 90 369.00 |
DL TOTAL (I) | 365 911.00 | 318 042.00 | | 365 911.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 265.00 | 617 465.00 | | 690 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 837.00 | 287 735.00 | | 259 837.00 |
EA Autres dettes | 94 061.00 | 70 517.00 | | 94 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 162.00 | 975 717.00 | | 1 044 162.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 074.00 | 1 293 759.00 | | 1 410 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 263.00 | 1 204.00 | | 16 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | 1 204.00 | | 13 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 265.00 | 690 265.00 | | 690 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |
UX Autres créances clients | 826 165.00 | 826 165.00 | | 826 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 994.00 | 1 027 994.00 | | 1 027 994.00 |
VW T.V.A. | 159 977.00 | 159 977.00 | | 159 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 162.00 | 1 044 162.00 | | 1 044 162.00 |