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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 754 102.00 | 806 577.00 | 50 947 525.00 | 51 754 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 962 449.00 | 868 569.00 | 56 093 880.00 | 56 962 449.00 |
BZ Autres créances | 778 676.00 | 630 340.00 | 148 336.00 | 778 676.00 |
CF Disponibilités | 849 007.00 | | 849 007.00 | 849 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 682.00 | 630 340.00 | 997 342.00 | 1 627 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 661 450.00 | 1 498 909.00 | 57 162 541.00 | 58 661 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 778 676.00 | | | 778 676.00 |
CU Autres participations | 5 208 347.00 | 61 992.00 | 5 146 355.00 | 5 208 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 671 390.00 | 15 571 390.00 | | 18 671 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 610.00 | 553 610.00 | | 553 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 634 858.00 | 427 203.00 | | 634 858.00 |
DG Autres réserves | 1 687 232.00 | 13 446.00 | | 1 687 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382 821.00 | 4 153 088.00 | | 3 382 821.00 |
DL TOTAL (I) | 24 929 910.00 | 20 718 737.00 | | 24 929 910.00 |
DP Provisions pour risques | 71 319.00 | 13 482.00 | | 71 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 319.00 | 13 482.00 | | 71 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 34 147.00 | | 13 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 648 078.00 | 27 793 904.00 | | 31 648 078.00 |
EA Autres dettes | 495 607.00 | | | 495 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 157 449.00 | 27 830 930.00 | | 32 157 449.00 |
ED (V) | 3 863.00 | 183 177.00 | | 3 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 162 541.00 | 48 746 326.00 | | 57 162 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 425 882.00 | 4 972 322.00 | | 7 425 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 997 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 918 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957 405.00 | 7 288 600.00 | | 957 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 405.00 | 7 288 600.00 | | 957 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 013.00 | 5 121 153.00 | | 493 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 013.00 | 5 124 134.00 | | 493 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 392.00 | 2 164 466.00 | | 464 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 594.00 | 10 055 427.00 | | 4 307 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 773.00 | 5 902 339.00 | | 924 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382 821.00 | 4 153 088.00 | | 3 382 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 735 869.00 | | 17 204 791.00 | 43 735 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 978 211.00 | 56 962 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 978 211.00 | 56 962 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 735 869.00 | | 17 204 791.00 | 43 735 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 840 116.00 | 276 833.00 | 310 372.00 | 840 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 482.00 | 57 837.00 | | 13 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 630 340.00 | | | 630 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532 448.00 | 276 833.00 | 310 372.00 | 1 532 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 930.00 | 334 670.00 | 310 372.00 | 1 545 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 334 670.00 | 310 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 648 078.00 | 7 412 119.00 | 20 100 265.00 | 31 648 078.00 |
VC Groupe et associés | 778 676.00 | | 778 676.00 | 778 676.00 |
VI Groupe et associés | 495 607.00 | | | 495 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 676.00 | | 778 676.00 | 778 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 157 448.00 | 7 425 882.00 | 20 100 265.00 | 32 157 448.00 |