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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 643.00 | 3 347.00 | 35 296.00 | 38 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 107.00 | 3 497.00 | 38 610.00 | 42 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
BZ Autres créances | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CF Disponibilités | 312 050.00 | | 312 050.00 | 312 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 647.00 | | 410 647.00 | 410 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 755.00 | 3 497.00 | 449 258.00 | 452 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 785.00 | | | 195 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
DL TOTAL (I) | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
EA Autres dettes | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 294.00 | | | 181 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 258.00 | | | 449 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 294.00 | | | 181 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 694.00 | | 33 045.00 | 36 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 875.00 | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 632.00 | 42 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 757.00 | 38 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 299.00 | | 30 101.00 | 28 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | 2 944.00 | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 084.00 | 4 362.00 | 18 949.00 | 18 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 934.00 | 4 362.00 | 18 949.00 | 17 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VI Groupe et associés | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 384.00 | 89 070.00 | 3 314.00 | 92 384.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 854.00 | 180 854.00 | | 180 854.00 |