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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 475.00 | -43 147.00 | | -33 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | 9 672.00 | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | -15 819.00 | -28 475.00 | | -15 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 156.00 | 56 152.00 | | 59 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 230.00 | | 3 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 945.00 | 60 866.00 | | 63 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 126.00 | 32 391.00 | | 48 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 945.00 | 60 866.00 | | 63 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 651.00 | 13 761.00 | | 15 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995.00 | 4 089.00 | | 2 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 656.00 | 9 672.00 | | 12 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 337.00 | | 15 651.00 | 32 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 337.00 | | 15 651.00 | 32 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |