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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 108.00 | 408.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 187.00 | 5 837.00 | 5 350.00 | 11 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 103.00 | 5 945.00 | 10 158.00 | 16 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 402.00 | 30 785.00 | 76 617.00 | 107 402.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 244 679.00 | | 244 679.00 | 244 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 036.00 | 30 785.00 | 405 251.00 | 436 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 139.00 | 36 730.00 | 415 409.00 | 452 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 808.00 | 136 162.00 | | 154 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 824.00 | 18 646.00 | | 65 824.00 |
DL TOTAL (I) | 228 882.00 | 163 058.00 | | 228 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 319.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 1 107.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 643.00 | 109 737.00 | | 103 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 35 266.00 | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 382.00 | 56 557.00 | | 60 382.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | 4 072.00 | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 526.00 | 207 058.00 | | 186 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 409.00 | 370 116.00 | | 415 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 428.00 | | 675.00 | 15 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 128.00 | | 575.00 | 11 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 100.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304.00 | 2 641.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | 2 641.00 | | 3 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 678.00 | 25 107.00 | | 5 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 678.00 | 25 107.00 | | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678.00 | 25 107.00 | | 5 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |