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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 780.00 | 51 045.00 | 12 735.00 | 63 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 342.00 | 511.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 327.00 | 63 926.00 | 174 402.00 | 238 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CF Disponibilités | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 881.00 | 63 926.00 | 214 955.00 | 278 881.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 397.00 | 10 296.00 | | 7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | -2 899.00 | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 40 468.00 | 14 897.00 | | 40 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 637.00 | 139 001.00 | | 109 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 19 753.00 | | 29 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 303.00 | 30 277.00 | | 26 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 487.00 | 197 647.00 | | 174 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 955.00 | 212 544.00 | | 214 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 124.00 | 94 816.00 | | 159 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
FD Production vendue biens | 373 913.00 | | 373 913.00 | 373 913.00 |
FG Production vendue services | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 451.00 | | 386 451.00 | 386 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 523.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 1 068.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -318.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 864.00 | -380.00 | | -1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 329.00 | 381 922.00 | | 396 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 757.00 | 384 821.00 | | 370 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 572.00 | -2 899.00 | | 25 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | 5 951.00 | | 7 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 327.00 | | | 238 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 679.00 | 6 247.00 | | 57 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 421.00 | 118.00 | | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 258.00 | 6 129.00 | | 45 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 531.00 | 15 168.00 | 15 363.00 | 30 531.00 |
VI Groupe et associés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VP Divers | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 697.00 | 80 335.00 | 15 363.00 | 95 697.00 |