| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 810.00 | | 376 810.00 | 376 810.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 668.00 | | 441 668.00 | 441 668.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 219 415.00 | 126 199.00 | | 219 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 376.00 | 93 215.00 | | 74 376.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 301 140.00 | 226 764.00 | | 301 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 737.00 | 71 698.00 | | 63 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 910.00 | 164 845.00 | | 73 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 360.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 527.00 | 239 921.00 | | 140 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 668.00 | 466 686.00 | | 441 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 047.00 | 100 000.00 | | 80 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671.00 | 6 785.00 | | 5 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 376.00 | 93 215.00 | | 74 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 953.00 | | | 377 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 376 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 737.00 | 7 985.00 | 32 915.00 | 63 737.00 |
VI Groupe et associés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 527.00 | 84 775.00 | 32 915.00 | 140 527.00 |