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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 880.00 | 98.00 | 782.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 443.00 | 134 552.00 | 12 891.00 | 147 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 482.00 | 376 938.00 | 66 543.00 | 443 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 652.00 | 511 588.00 | 112 064.00 | 623 652.00 |
BT Marchandises | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BZ Autres créances | 128 048.00 | | 128 048.00 | 128 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 213.00 | | 401 213.00 | 401 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 865.00 | 511 588.00 | 513 277.00 | 1 024 865.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | | | 927.00 |
DG Autres réserves | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
DH Report à nouveau | -19 169.00 | | | -19 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
DL TOTAL (I) | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 618.00 | | | 250 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 821.00 | | | 361 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 277.00 | | | 513 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 928.00 | | | 186 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 696.00 | | 757 696.00 | 757 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 696.00 | | 757 696.00 | 757 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 464.00 | |
GE Autres charges | | | 15 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 100.00 | | | 881 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 020.00 | | | 752 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 941.00 | | 14 753.00 | 658 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 31 848.00 | 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | 49 889.00 | 623 652.00 | 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 889.00 | 591 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 784.00 | | 9 910.00 | 631 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 157.00 | | 4 844.00 | 27 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 407.00 | 55 464.00 | 39 282.00 | 495 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 407.00 | 55 464.00 | 39 282.00 | 495 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VC Groupe et associés | 107 519.00 | 107 519.00 | | 107 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 016.00 | 75 123.00 | 174 893.00 | 250 016.00 |
VI Groupe et associés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 241.00 | 139 393.00 | 14 848.00 | 154 241.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 821.00 | 186 928.00 | 174 893.00 | 361 821.00 |