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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 500.00 | 265.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479.00 | 4 932.00 | 546.00 | 5 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 809.00 | 6 432.00 | 1 376.00 | 7 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 434.00 | 6 432.00 | 54 001.00 | 60 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 550.00 | 3 705.00 | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 462.00 | 29 845.00 | | 11 462.00 |
DL TOTAL (I) | 22 112.00 | 35 649.00 | | 22 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 278.00 | 10 162.00 | | 9 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 3 195.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 579.00 | 39 877.00 | | 20 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 889.00 | 55 735.00 | | 31 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 001.00 | 91 384.00 | | 54 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445.00 | 988.00 | | 5 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 988.00 | | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VI Groupe et associés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 745.00 | 38 195.00 | 550.00 | 38 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |