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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 377.00 | 22 925.00 | 13 453.00 | 36 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 377.00 | 22 925.00 | 43 453.00 | 66 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
084 Disponibilités | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
110 Total général Actif | 89 494.00 | 22 925.00 | 66 570.00 | 89 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
252 Charges sociales | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 750.00 | | | -12 750.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 033.00 | | | -13 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 655.00 | | | 655.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 713.00 | | | 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 631.00 | | | 631.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -631.00 | | | -631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |