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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 451.00 | 627.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 929.00 | 1 108.00 | 4 821.00 | 5 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 643.00 | 1 558.00 | 295 085.00 | 296 643.00 |
BT Marchandises | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 552.00 | | 193 552.00 | 193 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 195.00 | 1 558.00 | 488 637.00 | 490 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 538.00 | 86 391.00 | | 87 538.00 |
DL TOTAL (I) | 98 538.00 | 97 391.00 | | 98 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 569.00 | 198 273.00 | | 168 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 099.00 | 38 627.00 | | 99 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 500.00 | 86 856.00 | | 105 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 930.00 | 19 314.00 | | 16 930.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 099.00 | 343 071.00 | | 390 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 637.00 | 440 462.00 | | 488 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 490.00 | 174 650.00 | | 252 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 99.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 246.00 | | 5 496.00 | 291 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 296 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | | 5 389.00 | 1 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 107.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 845.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 845.00 | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 421.00 | 30 812.00 | 137 609.00 | 168 421.00 |
VI Groupe et associés | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 761.00 | 10 624.00 | 137.00 | 10 761.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 099.00 | 252 490.00 | 137 609.00 | 390 099.00 |