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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | 101 000.00 | 18 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 448.00 | 3 058.00 | 391.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 871.00 | 104 281.00 | 28 591.00 | 132 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
BZ Autres créances | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
CF Disponibilités | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 776.00 | 104 281.00 | 163 495.00 | 267 776.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DG Autres réserves | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
DH Report à nouveau | -103 587.00 | | | -103 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755.00 | -103 587.00 | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 105 619.00 | 100 864.00 | | 105 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 501.00 | 44 325.00 | | 34 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775.00 | 3 637.00 | | 13 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 3 493.00 | | 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 143.00 | 4 895.00 | | 9 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 876.00 | 60 350.00 | | 57 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 495.00 | 161 214.00 | | 163 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 450.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 450.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -450.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 003.00 | 118 887.00 | | 122 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 248.00 | 222 474.00 | | 117 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755.00 | -103 587.00 | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 296.00 | | 2 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 296.00 | | 2 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 501.00 | 9 947.00 | 24 554.00 | 34 501.00 |
VI Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 265.00 | 112 565.00 | 700.00 | 113 265.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 876.00 | 33 322.00 | 24 554.00 | 57 876.00 |