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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 226.00 | 22 850.00 | 67 376.00 | 90 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 251.00 | 22 850.00 | 373 401.00 | 396 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 357.00 | 2 000.00 | 115 357.00 | 117 357.00 |
BZ Autres créances | 116 199.00 | | 116 199.00 | 116 199.00 |
CF Disponibilités | 222 436.00 | | 222 436.00 | 222 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 871.00 | 2 000.00 | 485 871.00 | 487 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 123.00 | 24 850.00 | 859 273.00 | 884 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 396.00 | 79 104.00 | | 155 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 395.00 | 178 754.00 | | 124 395.00 |
DL TOTAL (I) | 367 791.00 | 345 858.00 | | 367 791.00 |
DP Provisions pour risques | 120 858.00 | 125 094.00 | | 120 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 858.00 | 125 094.00 | | 120 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 258.00 | 200 000.00 | | 235 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 630.00 | 21 583.00 | | 33 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 276.00 | 67 103.00 | | 94 276.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | 6 551.00 | | 7 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 623.00 | 295 237.00 | | 370 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 273.00 | 766 189.00 | | 859 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 361.00 | 95 237.00 | | 156 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 692.00 | | 58 970.00 | 354 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 411.00 | 396 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 911.00 | 90 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | 1 500.00 | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 677.00 | | 57 460.00 | 48 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 10.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 612.00 | 13 649.00 | 17 411.00 | 26 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 612.00 | 12 149.00 | 15 911.00 | 26 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 094.00 | | 4 236.00 | 125 094.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 094.00 | 2 000.00 | 4 236.00 | 125 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 258.00 | 20 996.00 | 214 262.00 | 235 258.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 435.00 | 265 435.00 | | 265 435.00 |
VW T.V.A. | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 623.00 | 156 361.00 | 214 262.00 | 370 623.00 |