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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 210.00 | | 1 448 210.00 | 1 448 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 827.00 | 168 660.00 | 30 166.00 | 198 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 220.00 | 198 625.00 | 563 594.00 | 762 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 816.00 | 471 592.00 | 2 118 223.00 | 2 589 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 697.00 | 28 904.00 | 1 047 793.00 | 1 076 697.00 |
BZ Autres créances | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
CF Disponibilités | 1 345 053.00 | | 1 345 053.00 | 1 345 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 001.00 | 28 904.00 | 2 553 096.00 | 2 582 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 817.00 | 500 497.00 | 4 671 320.00 | 5 171 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 025.00 | 1 254 568.00 | | 1 130 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 119.00 | 125 457.00 | | 133 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 145.00 | 1 600 025.00 | | 1 483 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 287.00 | 225 771.00 | | 241 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 287.00 | 225 771.00 | | 241 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 497.00 | 1 101 341.00 | | 895 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 710.00 | 200 277.00 | | 193 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 810.00 | 1 882 815.00 | | 1 755 810.00 |
EA Autres dettes | 101 868.00 | 126 735.00 | | 101 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 887.00 | 3 311 169.00 | | 2 946 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 320.00 | 5 136 965.00 | | 4 671 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 762.00 | 2 435 147.00 | | 2 250 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 928.00 | | 270 928.00 | 270 928.00 |
FG Production vendue services | 6 047 560.00 | | 6 047 560.00 | 6 047 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 489.00 | | 6 318 489.00 | 6 318 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 10 333.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 10 333.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 33 118.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | 384.00 | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | 33 503.00 | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -23 169.00 | | -694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 961.00 | 35 811.00 | | 35 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 467.00 | 52 402.00 | | 45 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 686.00 | 6 674 803.00 | | 6 420 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 566.00 | 6 549 345.00 | | 6 287 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 119.00 | 125 457.00 | | 133 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 483.00 | 54 472.00 | | 70 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 509.00 | | 3 780.00 | 2 590 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 472.00 | 2 589 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 472.00 | 961 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 910.00 | | | 1 449 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 679.00 | | 11 841.00 | 953 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 314.00 | | -8 062.00 | 84 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 480.00 | 81 320.00 | 1 207.00 | 391 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 174.00 | 81 320.00 | 1 207.00 | 287 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 771.00 | 68 244.00 | 52 728.00 | 225 771.00 |
6T Sur comptes clients | 24 776.00 | 4 129.00 | | 24 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 776.00 | 4 129.00 | | 24 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 547.00 | 72 373.00 | 52 728.00 | 250 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 373.00 | 52 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 711.00 | 193 711.00 | | 193 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 682.00 | 941 682.00 | | 941 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 320.00 | 438 320.00 | | 438 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 019.00 | 1 042 019.00 | | 1 042 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VB T. V. A. | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 994.00 | 198 868.00 | 624 018.00 | 894 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 734.00 | | | 205 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VP Divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 308.00 | 1 276 308.00 | | 1 276 308.00 |
VW T.V.A. | 340 520.00 | 340 520.00 | | 340 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 888.00 | 2 250 762.00 | 624 018.00 | 2 946 888.00 |