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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 803.00 | 3 111.00 | 3 692.00 | 6 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 11 593.00 | 3 495.00 | 15 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 591.00 | 14 704.00 | 69 887.00 | 84 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 018.00 | 2 000.00 | 60 018.00 | 62 018.00 |
BZ Autres créances | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
CF Disponibilités | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 639.00 | 2 000.00 | 153 639.00 | 155 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 230.00 | 16 704.00 | 223 525.00 | 240 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 371.00 | 131 640.00 | | 153 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 998.00 | 21 732.00 | | 11 998.00 |
DL TOTAL (I) | 174 170.00 | 162 171.00 | | 174 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 222.00 | 38 873.00 | | 25 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 4 178.00 | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 439.00 | 21 635.00 | | 18 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 356.00 | 64 989.00 | | 49 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 525.00 | 227 160.00 | | 223 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 356.00 | 64 989.00 | | 49 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 061.00 | | 5 530.00 | 79 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 361.00 | | 5 530.00 | 16 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 299.00 | 3 405.00 | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 299.00 | 3 405.00 | | 11 299.00 |