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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 747.00 | 57 267.00 | 208 479.00 | 265 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 718.00 | 57 267.00 | 1 881 450.00 | 1 938 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 094.00 | | 245 094.00 | 245 094.00 |
BZ Autres créances | 13 186 271.00 | | 13 186 271.00 | 13 186 271.00 |
CF Disponibilités | 419 848.00 | | 419 848.00 | 419 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 874 205.00 | | 13 874 205.00 | 13 874 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 924.00 | 57 267.00 | 15 755 656.00 | 15 812 924.00 |
CU Autres participations | 1 644 470.00 | | 1 644 470.00 | 1 644 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 752 714.00 | | | 10 752 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 998.00 | | | 1 111 998.00 |
DL TOTAL (I) | 11 974 713.00 | | | 11 974 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343 601.00 | | | 3 343 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 264.00 | | | 341 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 943.00 | | | 3 780 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 755 656.00 | | | 15 755 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 943.00 | | | 3 780 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 942.00 | | 834 942.00 | 834 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 942.00 | | 834 942.00 | 834 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 706.00 | |
GE Autres charges | | | -380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 938 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 229 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 416.00 | | | 149 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 238.00 | | | 3 316 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 240.00 | | | 2 204 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 998.00 | | | 1 111 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 197.00 | | 1 646 679.00 | 295 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 1 938 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 265 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 351.00 | | 16 555.00 | 252 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 846.00 | | 1 630 124.00 | 42 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 011.00 | 25 706.00 | 2 450.00 | 34 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 011.00 | 25 706.00 | 2 450.00 | 34 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 265.00 | 341 265.00 | | 341 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343 601.00 | 3 343 601.00 | | 3 343 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VP Divers | 13 186 271.00 | 13 186 271.00 | | 13 186 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 465 857.00 | 13 437 357.00 | 28 500.00 | 13 465 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 944.00 | 3 780 944.00 | | 3 780 944.00 |