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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 211.00 | 12 148.00 | 21 063.00 | 33 211.00 |
040 Immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 519.00 | 12 928.00 | 42 591.00 | 55 519.00 |
060 Stock marchandises | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 490.00 | | 162 490.00 | 162 490.00 |
110 Total général Actif | 218 009.00 | 12 928.00 | 205 081.00 | 218 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 995.00 | 136 915.00 | | 148 995.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 13 889.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 275.00 | 150 805.00 | | 149 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 500.00 | 18 333.00 | | 4 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | -18 333.00 | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 62 410.00 | 73 385.00 | | 62 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | 5 102.00 | | 6 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 608.00 | 14 629.00 | | 13 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 973.00 | 3 355.00 | | 3 973.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 337.00 | 132 473.00 | | 122 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 939.00 | 18 331.00 | | 26 939.00 |
280 Produits financiers | 666.00 | 559.00 | | 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | | 554.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 830.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 2 833.00 | | 4 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 530.00 | 14 673.00 | | 23 530.00 |