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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 878.00 | 9 878.00 | 200 000.00 | 209 878.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 11 072.00 | 11 621.00 | 22 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 436.00 | 20 951.00 | 420 484.00 | 441 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 515.00 | 60 791.00 | 2 055 724.00 | 2 116 515.00 |
BZ Autres créances | 453 909.00 | | 453 909.00 | 453 909.00 |
CF Disponibilités | 234 450.00 | | 234 450.00 | 234 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 176.00 | 60 791.00 | 2 760 385.00 | 2 821 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 612.00 | 81 742.00 | 3 180 869.00 | 3 262 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
DL TOTAL (I) | 272 303.00 | | | 272 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 751.00 | | | 381 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 320.00 | | | 1 172 320.00 |
EA Autres dettes | 1 344 236.00 | | | 1 344 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 566.00 | | | 2 908 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 869.00 | | | 3 180 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 566.00 | | | 2 908 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 453 771.00 | | 6 453 771.00 | 6 453 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 771.00 | | 6 453 771.00 | 6 453 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 108 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 791.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 385 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 944.00 | | | 6 469 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 740.00 | | | 6 390 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 767.00 | | -45 330.00 | 486 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 878.00 | | | 409 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 194.00 | | -45 330.00 | 54 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 808.00 | 4 143.00 | | 16 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 58.00 | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | 4 084.00 | | 6 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 791.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 751.00 | 381 751.00 | | 381 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 559.00 | 265 559.00 | | 265 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 565.00 | 383 565.00 | | 383 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 236.00 | 1 344 236.00 | | 1 344 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 515.00 | | | 2 116 515.00 |
VB T. V. A. | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
VC Groupe et associés | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 611.00 | | | 280 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 590.00 | 2 595 590.00 | | 2 595 590.00 |
VW T.V.A. | 458 154.00 | 458 154.00 | | 458 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 566.00 | 2 908 566.00 | | 2 908 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 074.00 | | | 359 074.00 |
ST Autres comptes | 380 673.00 | | | 380 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YT Sous‐traitance | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 009.00 | | | 189 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 754.00 | | | 1 290 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 443.00 | | | 851 443.00 |