| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 412.00 | 5 467.00 | 1 944.00 | 7 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 976.00 | 14 779.00 | 216 197.00 | 230 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 912.00 | 59 548.00 | 982 364.00 | 1 041 912.00 |
BZ Autres créances | 323 942.00 | | 323 942.00 | 323 942.00 |
CF Disponibilités | 145 257.00 | | 145 257.00 | 145 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 054.00 | 59 548.00 | 1 463 505.00 | 1 523 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 030.00 | 74 327.00 | 1 679 703.00 | 1 754 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | -319 476.00 | | | -319 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 504.00 | | | -297 504.00 |
DL TOTAL (I) | -365 767.00 | | | -365 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 548.00 | | | 624 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 715.00 | | | 262 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 519.00 | | | 530 519.00 |
EA Autres dettes | 627 687.00 | | | 627 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 470.00 | | | 2 045 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 703.00 | | | 1 679 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 470.00 | | | 2 045 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 201.00 | | 2 822 201.00 | 2 822 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 201.00 | | 2 822 201.00 | 2 822 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 779.00 | |
GE Autres charges | | | 36 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 444.00 | | | 2 823 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 948.00 | | | 3 120 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 504.00 | | | -297 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 552.00 | | 9 919.00 | 248 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 494.00 | | 14 253.00 | 27 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 494.00 | | 230 976.00 | 27 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 828.00 | | 9 919.00 | 31 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 358.00 | 1 420.00 | | 13 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | 55.00 | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 1 364.00 | | 4 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 769.00 | 47 779.00 | | 11 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 769.00 | 47 779.00 | | 11 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 769.00 | 47 779.00 | | 11 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 715.00 | 262 715.00 | | 262 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 775.00 | 122 775.00 | | 122 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 687.00 | 627 687.00 | | 627 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 789.00 | | | 1 027 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VB T. V. A. | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
VI Groupe et associés | 621 828.00 | 621 828.00 | | 621 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 605.00 | | | 177 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 049.00 | 1 392 049.00 | | 1 392 049.00 |
VW T.V.A. | 164 433.00 | 164 433.00 | | 164 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 470.00 | 2 045 470.00 | | 2 045 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 601.00 | | | 154 601.00 |
ST Autres comptes | 263 093.00 | | | 263 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 184.00 | | | 557 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 092.00 | | | 463 092.00 |