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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 616.00 | 613.00 | 1 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 802.00 | | 531 802.00 | 531 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 117.00 | 7 194.00 | 3 881 923.00 | 3 889 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 040.00 | | 118 040.00 | 118 040.00 |
BZ Autres créances | 220 616.00 | | 220 616.00 | 220 616.00 |
CF Disponibilités | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 373.00 | | 367 373.00 | 367 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 490.00 | 7 194.00 | 4 249 296.00 | 4 256 490.00 |
CU Autres participations | 3 349 508.00 | | 3 349 508.00 | 3 349 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 560.00 | 2 579 560.00 | | 2 579 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 956.00 | | | 257 956.00 |
DG Autres réserves | 638 493.00 | 827 051.00 | | 638 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 316.00 | 69 399.00 | | 345 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 326.00 | 3 476 009.00 | | 3 821 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 614.00 | 128 193.00 | | 136 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 8 005.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 246.00 | 93 652.00 | | 243 246.00 |
EA Autres dettes | 45 992.00 | 115 473.00 | | 45 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 971.00 | 345 348.00 | | 427 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 296.00 | 3 821 358.00 | | 4 249 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 971.00 | 233 637.00 | | 427 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 100.00 | | 469 100.00 | 469 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 100.00 | | 469 100.00 | 469 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 714.00 | 21 760.00 | | 67 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 295.00 | -35 854.00 | | -7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 331.00 | 204 833.00 | | 760 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 015.00 | 135 435.00 | | 415 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 316.00 | 69 399.00 | | 345 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 863.00 | | 1 323 461.00 | 3 482 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 917 207.00 | | 3 881 310.00 | 917 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917 207.00 | | 3 889 117.00 | 917 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475 056.00 | | 1 323 461.00 | 3 475 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784.00 | 410.00 | | 6 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 410.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 802.00 | | 531 802.00 | 531 802.00 |
UX Autres créances clients | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 220 267.00 | 220 267.00 | | 220 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 458.00 | 338 656.00 | 531 802.00 | 870 458.00 |
VW T.V.A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 971.00 | 427 971.00 | | 427 971.00 |