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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 045.00 | 2 738.00 | 8 307.00 | 11 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 400.00 | 40 333.00 | 29 067.00 | 69 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 522.00 | 11 341.00 | 13 181.00 | 24 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 049.00 | 54 412.00 | 58 637.00 | 113 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
BP En cours de production de services | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 893.00 | 12 698.00 | 394 196.00 | 406 893.00 |
BZ Autres créances | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CF Disponibilités | 159 392.00 | | 159 392.00 | 159 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 897 265.00 | 12 698.00 | 884 568.00 | 897 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 314.00 | 67 109.00 | 943 205.00 | 1 010 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 601.00 | 154 963.00 | | 233 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 893.00 | 78 638.00 | | 109 893.00 |
DL TOTAL (I) | 354 494.00 | 244 601.00 | | 354 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 014.00 | 87 832.00 | | 88 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 111.00 | 19 855.00 | | 35 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 120.00 | 74 549.00 | | 154 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 724.00 | 115 784.00 | | 110 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 269.00 | 74 419.00 | | 112 269.00 |
EA Autres dettes | 30 285.00 | 209 608.00 | | 30 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 187.00 | 77 048.00 | | 58 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 711.00 | 659 096.00 | | 588 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 205.00 | 903 697.00 | | 943 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 003.00 | 659 096.00 | | 530 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 417.00 | | 1 756 417.00 | 1 756 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 417.00 | | 1 756 417.00 | 1 756 417.00 |
FM Production stockée | | | 77 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 797.00 | 12 023.00 | | 9 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 828.00 | 15 502.00 | | 19 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | 24 210.00 | | 16 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 783.00 | 1 376 583.00 | | 1 866 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 890.00 | 1 297 945.00 | | 1 756 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 893.00 | 78 638.00 | | 109 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 897.00 | 6 265.00 | | 5 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 946.00 | | 43 103.00 | 69 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | 6 700.00 | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 519.00 | | 36 403.00 | 57 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 129.00 | 9 283.00 | | 45 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 154.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 545.00 | 8 129.00 | | 43 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 568.00 | | 4 871.00 | 17 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 568.00 | | 4 871.00 | 17 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 568.00 | | 4 871.00 | 17 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UX Autres créances clients | 393 417.00 | 393 417.00 | | 393 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 221.00 | 28 513.00 | 58 707.00 | 87 221.00 |
VI Groupe et associés | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 212.00 | 460 212.00 | | 460 212.00 |
VW T.V.A. | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 835.00 | 375 127.00 | 58 707.00 | 433 835.00 |