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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 115 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 407 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 332.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 137 437.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 195 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 602 632.00 | |
CU Autres participations | | | 8 291 433.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 363 340.00 | 3 363 340.00 | | 3 363 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 801.00 | 211 801.00 | | 211 801.00 |
DG Autres réserves | 3 480 594.00 | 3 482 727.00 | | 3 480 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 434.00 | -2 132.00 | | -26 434.00 |
DK Provisions réglementées | 14 677.00 | 11 278.00 | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | 7 043 978.00 | 7 067 015.00 | | 7 043 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 804.00 | 169 730.00 | | 149 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 9 260.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 653.00 | 178 990.00 | | 1 558 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 632.00 | 7 246 006.00 | | 8 602 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 804.00 | | | 149 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 398.00 | 818.00 | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 818.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | -818.00 | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193.00 | 8 236.00 | | 3 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 627.00 | 10 368.00 | | 29 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 434.00 | -2 132.00 | | -26 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 197 079.00 | 1 001 950.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 804.00 | 149 804.00 | | 149 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 654.00 | 355 733.00 | 1 001 950.00 | 1 558 654.00 |