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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 9 697.00 | 3 065.00 | 12 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 336.00 | 16 271.00 | 88 065.00 | 104 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
110 Total général Actif | 111 547.00 | 16 271.00 | 95 276.00 | 111 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48.00 | | | 48.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 755.00 | | | 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
242 Autres charges externes. | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
294 Charges financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 228.00 | | | 14 228.00 |