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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 954.00 | 8 835.00 | 9 119.00 | 17 954.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 054.00 | 8 835.00 | 12 219.00 | 21 054.00 |
060 Stock marchandises | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
084 Disponibilités | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 666.00 | | 123 666.00 | 123 666.00 |
110 Total général Actif | 144 720.00 | 8 835.00 | 135 885.00 | 144 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 388 833.00 | 308 271.00 | | 388 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 150.00 | 843.00 | | 4 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 684.00 | | | 684.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | 146.00 | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 054.00 | 309 260.00 | | 395 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 461.00 | 239 739.00 | | 274 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 096.00 | -21 947.00 | | -7 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 876.00 | 3 412.00 | | -2 876.00 |
242 Autres charges externes. | 50 745.00 | 39 829.00 | | 50 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 2 071.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 919.00 | 25 512.00 | | 35 919.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | 193.00 | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 756.00 | 3 470.00 | | 4 756.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 376.00 | | |
262 Autres charges | 1 390.00 | 4.00 | | 1 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 397.00 | 293 659.00 | | 360 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 657.00 | 15 601.00 | | 34 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 432.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 776.00 | 823.00 | | 1 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 2 215.00 | | 4 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 954.00 | 12 131.00 | | 28 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 78.00 | | | 78.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |