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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 512.00 | 6 866.00 | 7 646.00 | 14 512.00 |
AN Terrains | 932 473.00 | | 932 473.00 | 932 473.00 |
AP Constructions | 142 015.00 | 19 283.00 | 122 732.00 | 142 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900 544.00 | 2 037 920.00 | 20 862 623.00 | 22 900 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 781.00 | 32 200.00 | 133 581.00 | 165 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716 549.00 | | 716 549.00 | 716 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 874 373.00 | 2 096 269.00 | 22 778 104.00 | 24 874 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 131.00 | | 625 131.00 | 625 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 790.00 | 13 016.00 | 620 774.00 | 633 790.00 |
BZ Autres créances | 1 501 670.00 | | 1 501 670.00 | 1 501 670.00 |
CF Disponibilités | 473 128.00 | | 473 128.00 | 473 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 794.00 | 13 016.00 | 3 246 777.00 | 3 259 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 418 740.00 | 2 109 286.00 | 26 309 455.00 | 28 418 740.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 444 656.00 | -111 733.00 | | -2 444 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 490.00 | -2 332 922.00 | | -1 205 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 158 929.00 | 2 550 000.00 | | 2 158 929.00 |
DK Provisions réglementées | 3 359 315.00 | 1 933 055.00 | | 3 359 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 099.00 | 2 438 399.00 | | 2 268 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 361 413.00 | 14 743 611.00 | | 14 361 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206 024.00 | 5 842 572.00 | | 5 206 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 537.00 | 1 102 399.00 | | 4 045 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 382.00 | 20 605.00 | | 128 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 340 363.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 741 356.00 | 22 051 262.00 | | 23 741 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 309 455.00 | 24 789 661.00 | | 26 309 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 388 435.00 | | 5 388 435.00 | 5 388 435.00 |
FG Production vendue services | 263 788.00 | | 263 788.00 | 263 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 223.00 | | 5 652 223.00 | 5 652 223.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 269.00 | 20 335.00 | | 92 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 071.00 | 250 000.00 | | 391 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 442.00 | 270 335.00 | | 483 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 169.00 | 4 641.00 | | 115 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426 362.00 | 1 933 055.00 | | 1 426 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 530.00 | 1 937 696.00 | | 1 541 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058 089.00 | -1 667 361.00 | | -1 058 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 936.00 | 2 630 989.00 | | 6 200 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 426.00 | 4 963 911.00 | | 7 406 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205 490.00 | -2 332 922.00 | | -1 205 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 240 270.00 | | 2 634 103.00 | 22 240 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 874 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 143 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 510 459.00 | | 2 632 853.00 | 21 510 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 299.00 | | 1 250.00 | 715 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 654.00 | 1 503 615.00 | | 592 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 4 837.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 625.00 | 1 498 778.00 | | 590 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 933 055.00 | 1 426 362.00 | 101.00 | 1 933 055.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 426.00 | | 6 409.00 | 19 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 426.00 | | 6 409.00 | 19 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 480.00 | 1 426 362.00 | 6 510.00 | 2 252 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 537.00 | 4 045 537.00 | | 4 045 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 549.00 | | 716 549.00 | 716 549.00 |
UX Autres créances clients | 619 472.00 | 619 472.00 | | 619 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
VB T. V. A. | 672 023.00 | 672 023.00 | | 672 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 361 413.00 | 1 155 397.00 | 4 652 416.00 | 14 361 413.00 |
VI Groupe et associés | 5 206 024.00 | | | 5 206 024.00 |
VP Divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 010.00 | 568 010.00 | | 568 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 084.00 | 2 147 217.00 | 730 867.00 | 2 878 084.00 |
VW T.V.A. | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 741 356.00 | 5 329 316.00 | 4 652 416.00 | 23 741 356.00 |