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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 6 247.00 | 3 938.00 | 10 186.00 |
AH Fonds commercial | 2 062 079.00 | | 2 062 079.00 | 2 062 079.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 342 500.00 | 40 067.00 | 302 432.00 | 342 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 999.00 | 66 503.00 | 18 496.00 | 84 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 544.00 | 112 817.00 | 2 502 725.00 | 2 615 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 123.00 | 19 987.00 | 393 136.00 | 413 123.00 |
BZ Autres créances | 447 125.00 | | 447 125.00 | 447 125.00 |
CF Disponibilités | 491 866.00 | | 491 866.00 | 491 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 263.00 | 19 987.00 | 1 363 276.00 | 1 383 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 809.00 | 132 806.00 | 3 866 003.00 | 3 998 809.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 824.00 | 654 588.00 | | 517 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 902.00 | 25 017.00 | | 35 902.00 |
DG Autres réserves | 240 902.00 | 380 540.00 | | 240 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 739.00 | 217 696.00 | | 307 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 777.00 | 1 277 842.00 | | 1 208 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 923.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 936.00 | 1 125 938.00 | | 2 118 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 122.00 | 3 082.00 | | 46 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 544.00 | 17 166.00 | | 74 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 141.00 | 165 283.00 | | 221 141.00 |
EA Autres dettes | 196 480.00 | 146 509.00 | | 196 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 225.00 | 1 457 980.00 | | 2 657 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 003.00 | 2 797 745.00 | | 3 866 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 986.00 | 533 783.00 | | 922 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 574.00 | | 1 662 574.00 | 1 662 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 574.00 | | 1 662 574.00 | 1 662 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 987.00 | |
GE Autres charges | | | 11 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 910.00 | 630.00 | | 12 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 910.00 | 630.00 | | 12 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 290.00 | -630.00 | | 49 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 594.00 | 85 859.00 | | 112 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 438.00 | 1 127 331.00 | | 1 866 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 699.00 | 909 635.00 | | 1 558 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 739.00 | 217 696.00 | | 307 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 463.00 | | 768 082.00 | 1 849 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 780.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 2 615 545.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 805.00 | | 747 459.00 | 1 324 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 457.00 | | 18 042.00 | 519 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 2 580.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 277.00 | 26 541.00 | | 86 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 2 414.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 444.00 | 24 127.00 | | 82 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
6T Sur comptes clients | 16 700.00 | 19 987.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 700.00 | 19 987.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 623.00 | 19 987.00 | 78 623.00 | 78 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 987.00 | 16 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 612.00 | 185 612.00 | | 185 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 412 731.00 | 412 731.00 | | 412 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VC Groupe et associés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 652.00 | 385 258.00 | 448 148.00 | 2 118 652.00 |
VI Groupe et associés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 081 274.00 | | | 1 081 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 654.00 | | | 289 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 068.00 | 403 068.00 | | 403 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 161.00 | 890 581.00 | 2 580.00 | 893 161.00 |
VW T.V.A. | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 225.00 | 922 986.00 | 448 993.00 | 2 657 225.00 |