| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 860.00 | 60 549.00 | 14 311.00 | 74 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 698.00 | 60 718.00 | 70 981.00 | 131 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 296.00 | 43 352.00 | 495 944.00 | 539 296.00 |
BZ Autres créances | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CF Disponibilités | 365 338.00 | | 365 338.00 | 365 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 287.00 | 43 352.00 | 892 935.00 | 936 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 985.00 | 104 069.00 | 963 916.00 | 1 067 985.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 042.00 | 25 000.00 | | 26 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 604.00 | 2 500.00 | | 2 604.00 |
DG Autres réserves | 353 286.00 | 240 286.00 | | 353 286.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | 820.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 536.00 | 213 107.00 | | 195 536.00 |
DL TOTAL (I) | 644 458.00 | 481 713.00 | | 644 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 823.00 | 25 259.00 | | 14 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 1 110.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 33 578.00 | | 59 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 833.00 | 207 537.00 | | 236 833.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | 34 405.00 | | 7 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 458.00 | 307 222.00 | | 319 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 916.00 | 788 934.00 | | 963 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 023.00 | | 91 317.00 | 130 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 357.00 | 42 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 683.00 | 174 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 326.00 | 131 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 775.00 | | 91 317.00 | 72 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 458.00 | 6 260.00 | | 54 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 290.00 | 6 260.00 | | 54 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 949.00 | 570 949.00 | | 570 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 518.00 | 570 949.00 | 36 569.00 | 607 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 458.00 | 319 458.00 | | 319 458.00 |