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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 1 728.00 | 5 621.00 | 7 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 901.00 | 2 839.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 097.00 | 64 876.00 | 100 221.00 | 165 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 186.00 | 67 505.00 | 108 681.00 | 176 186.00 |
BT Marchandises | 229 154.00 | | 229 154.00 | 229 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 181 801.00 | | 181 801.00 | 181 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 495.00 | | 436 495.00 | 436 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 682.00 | 67 505.00 | 545 176.00 | 612 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
DH Report à nouveau | -33 807.00 | -77 607.00 | | -33 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 702.00 | 53 790.00 | | 40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 308 451.00 | 277 740.00 | | 308 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 388.00 | 78 633.00 | | 33 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 645.00 | 43 473.00 | | 55 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 709.00 | 74 124.00 | | 84 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 984.00 | 48 359.00 | | 62 984.00 |
EA Autres dettes | | 1 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 725.00 | 246 412.00 | | 236 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 176.00 | 524 152.00 | | 545 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 394.00 | 213 024.00 | | 229 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 310.00 | | 960 310.00 | 960 310.00 |
FG Production vendue services | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 124.00 | | 961 124.00 | 961 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 290.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 540.00 | 11 737.00 | | 9 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 486.00 | 32 974.00 | | 30 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 952.00 | 482.00 | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | 10.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 10.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | 5 290.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 414.00 | 1 024 338.00 | | 971 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 712.00 | 970 548.00 | | 930 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 702.00 | 53 790.00 | | 40 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 987.00 | | 3 430.00 | 173 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 176 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 168 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 638.00 | | 3 430.00 | 166 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 111.00 | 21 290.00 | 896.00 | 47 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 1 470.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853.00 | 19 820.00 | 896.00 | 46 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 388.00 | 26 056.00 | 7 332.00 | 33 388.00 |
VI Groupe et associés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 725.00 | 229 394.00 | 7 332.00 | 236 725.00 |