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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 030.00 | 392.00 | 1 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 550.00 | | 349 550.00 | 349 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 478.00 | 1 030.00 | 724 447.00 | 725 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 267 662.00 | | 267 662.00 | 267 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 826.00 | | 419 826.00 | 419 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 304.00 | 1 030.00 | 1 144 274.00 | 1 145 304.00 |
CU Autres participations | 374 505.00 | | 374 505.00 | 374 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 746 579.00 | | | 746 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 058.00 | | | -51 058.00 |
DL TOTAL (I) | 822 020.00 | | | 822 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 219.00 | | | 241 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 253.00 | | | 322 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 274.00 | | | 1 144 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 058.00 | | | -51 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 478.00 | | 8 000.00 | 717 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 055.00 | | 8 000.00 | 716 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 474.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 474.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 219.00 | 17 364.00 | 70 948.00 | 241 219.00 |
VI Groupe et associés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 253.00 | 98 398.00 | 70 948.00 | 322 253.00 |