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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 229.00 | 46 339.00 | 890.00 | 47 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 2 785.00 | 8 714.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 745.00 | 44 279.00 | 55 465.00 | 99 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 225.00 | 93 404.00 | 66 820.00 | 160 225.00 |
BT Marchandises | 1 437 221.00 | | 1 437 221.00 | 1 437 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 635.00 | | 68 635.00 | 68 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 670.00 | 466.00 | 339 204.00 | 339 670.00 |
BZ Autres créances | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 353 048.00 | | 353 048.00 | 353 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 979.00 | 466.00 | 2 257 512.00 | 2 257 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 204.00 | 93 870.00 | 2 324 333.00 | 2 418 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 543 875.00 | | | 543 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 424.00 | | | 744 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 299.00 | | | 1 343 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 808.00 | | | 432 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 586.00 | | | 424 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 287.00 | | | 122 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 033.00 | | | 981 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 333.00 | | | 2 324 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 154.00 | | 26 070.00 | 134 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 174.00 | | 25 070.00 | 86 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 000.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 864.00 | 20 540.00 | | 72 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 484.00 | 6 854.00 | | 39 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 379.00 | 13 685.00 | | 33 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | | | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | | | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 586.00 | 424 586.00 | | 424 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 339 110.00 | 339 110.00 | | 339 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VC Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 808.00 | 98 982.00 | 333 826.00 | 432 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 519.00 | 400 519.00 | | 400 519.00 |
VW T.V.A. | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 033.00 | 647 207.00 | 333 826.00 | 981 033.00 |