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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 931.00 | 35 920.00 | 30 011.00 | 65 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 031.00 | 35 920.00 | 33 111.00 | 69 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 101.00 | 2 200.00 | 45 901.00 | 48 101.00 |
072 Créances – Autres | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
084 Disponibilités | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 181.00 | 2 200.00 | 87 981.00 | 90 181.00 |
110 Total général Actif | 159 212.00 | 38 120.00 | 121 092.00 | 159 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 109.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 122.00 | 872 336.00 | | 578 122.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 128.00 | 872 425.00 | | 578 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 214.00 | 93 435.00 | | 74 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -804.00 | 1 271.00 | | -804.00 |
242 Autres charges externes. | 260 223.00 | 519 790.00 | | 260 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 388.00 | 4 796.00 | | 6 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 843.00 | | | -6 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 628.00 | 135 336.00 | | 119 628.00 |
252 Charges sociales | 69 854.00 | 41 346.00 | | 69 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 973.00 | 10 068.00 | | 12 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 181.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 738.00 | 806 224.00 | | 544 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 390.00 | 66 202.00 | | 33 390.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 26.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 053.00 | 762.00 | | 21 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 13 570.00 | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 844.00 | 51 896.00 | | 9 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |