| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 800.00 | | 964 800.00 | 964 800.00 |
BZ Autres créances | 206 848.00 | | 206 848.00 | 206 848.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 634.00 | | 207 634.00 | 207 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 434.00 | | 1 172 434.00 | 1 172 434.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | 410 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 033.00 | 1 042.00 | | 3 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 804.00 | 166 991.00 | | 94 804.00 |
DL TOTAL (I) | 674 157.00 | 579 353.00 | | 674 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 963.00 | 437 401.00 | | 492 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 277.00 | 584 910.00 | | 498 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 434.00 | 1 164 263.00 | | 1 172 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 277.00 | 584 910.00 | | 498 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591.00 | -989.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 100.00 | 178 456.00 | | 104 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296.00 | 11 465.00 | | 9 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 804.00 | 166 991.00 | | 94 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 800.00 | | | 964 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 800.00 | | | 964 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VC Groupe et associés | 205 049.00 | 205 049.00 | | 205 049.00 |
VI Groupe et associés | 492 963.00 | 492 963.00 | | 492 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 648.00 | 206 848.00 | 4 800.00 | 211 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 277.00 | 498 277.00 | | 498 277.00 |