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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 004.00 | 51 205.00 | 45 799.00 | 97 004.00 |
040 Immobilisations financières | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 758.00 | 51 205.00 | 172 553.00 | 223 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
072 Créances – Autres | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
084 Disponibilités | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 452.00 | | 104 452.00 | 104 452.00 |
110 Total général Actif | 328 210.00 | 51 205.00 | 277 005.00 | 328 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 540.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 189.00 | | | 15 189.00 |