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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 3 480.00 | 1 389.00 | 2 091.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 544.00 | 18 815.00 | 7 729.00 | 26 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 121.00 | | 1 808 121.00 | 1 808 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570 913.00 | | 570 913.00 | 570 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 635.00 | 36 871.00 | 2 408 764.00 | 2 445 635.00 |
BT Marchandises | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 2 041 811.00 | | 2 041 811.00 | 2 041 811.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 450.00 | | -1 450.00 | -1 450.00 |
CF Disponibilités | 736 906.00 | | 736 906.00 | 736 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 398.00 | | 2 931 398.00 | 2 931 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 032.00 | 36 871.00 | 5 340 161.00 | 5 377 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 577.00 | 16 667.00 | 19 910.00 | 36 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 950.00 | 1 999 950.00 | | 1 999 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
DG Autres réserves | 2 816 608.00 | 2 616 328.00 | | 2 816 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 193.00 | 400 280.00 | | 260 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 746.00 | 5 216 553.00 | | 5 276 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 2 149.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 4 476.00 | | 5 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 962.00 | 172 090.00 | | 43 962.00 |
EA Autres dettes | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 417.00 | 190 885.00 | | 63 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 161.00 | 5 407 437.00 | | 5 340 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 415.00 | 190 885.00 | | 63 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 016.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 12 900.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 19 516.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 234.00 | 135 621.00 | | 76 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 525.00 | 655 441.00 | | 473 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 332.00 | 255 162.00 | | 213 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 193.00 | 400 280.00 | | 260 193.00 |