| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 727.00 | 48 546.00 | 54 181.00 | 102 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 368.00 | 1 112.00 | 13 257.00 | 14 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 358.00 | 8 695.00 | 4 663.00 | 13 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 852.00 | 59 752.00 | 72 101.00 | 131 852.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 225.00 | | 701 225.00 | 701 225.00 |
BZ Autres créances | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
CF Disponibilités | 205 344.00 | | 205 344.00 | 205 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 540.00 | | 989 540.00 | 989 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 392.00 | 59 752.00 | 1 061 640.00 | 1 121 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 261 863.00 | 206 514.00 | | 261 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 993.00 | 55 349.00 | | 279 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 900.00 | 13 830.00 | | 12 900.00 |
DL TOTAL (I) | 582 256.00 | 303 193.00 | | 582 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061.00 | 40 655.00 | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 859.00 | 136 451.00 | | 218 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 686.00 | 44 566.00 | | 129 686.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 628.00 | | | 124 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 384.00 | 221 673.00 | | 479 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 640.00 | 524 866.00 | | 1 061 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 384.00 | 221 673.00 | | 479 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 492.00 | | 1 315 492.00 | 1 315 492.00 |
FG Production vendue services | | 46 880.00 | 46 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 492.00 | 46 880.00 | 1 362 372.00 | 1 315 492.00 |
FM Production stockée | | | -196 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 332.00 | 10 330.00 | | 3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 170.00 | -4 532.00 | | 77 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 929.00 | 742 089.00 | | 1 165 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 936.00 | 686 740.00 | | 885 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 993.00 | 55 349.00 | | 279 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 053.00 | | 17 799.00 | 114 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 927.00 | | 17 799.00 | 9 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 371.00 | 9 381.00 | | 50 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 744.00 | 6 802.00 | | 41 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | 2 579.00 | | 7 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 859.00 | 218 859.00 | | 218 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |
UX Autres créances clients | 701 225.00 | 701 225.00 | | 701 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 196.00 | 784 196.00 | | 784 196.00 |
VW T.V.A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 384.00 | 479 384.00 | | 479 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 392.00 | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 706.00 | 13 062.00 | | 13 706.00 |
ST Autres comptes | 85 991.00 | 82 705.00 | | 85 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 579.00 | 13 400.00 | | 15 579.00 |
YT Sous‐traitance | 71 468.00 | 33 669.00 | | 71 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 937.00 | 43 859.00 | | 101 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 753.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | 1 145.00 | | 1 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 584.00 | 179.00 | | 26 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 372.00 | 96 129.00 | | 125 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 680.00 | 186 695.00 | | 288 680.00 |