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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 858.00 | 2 729.00 | 129.00 | 2 858.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 268.00 | 9 685.00 | 6 583.00 | 16 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 404.00 | 12 414.00 | 24 990.00 | 37 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
BZ Autres créances | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 642.00 | 12 414.00 | 158 228.00 | 170 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 122.00 | | | -40 122.00 |
DL TOTAL (I) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
EA Autres dettes | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 273.00 | | | 147 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FG Production vendue services | 196 044.00 | | 196 044.00 | 196 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 184.00 | | 197 184.00 | 197 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 307.00 | | | 238 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 122.00 | | | -40 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 852.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 37 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 16 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 414.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 497.00 | 141 497.00 | | 141 497.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
ST Autres comptes | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
YT Sous‐traitance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 230.00 | | | 102 230.00 |