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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 995.00 | 14 778.00 | 1 217.00 | 15 995.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 116.00 | 14 778.00 | 1 338.00 | 16 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
072 Créances – Autres | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
084 Disponibilités | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
110 Total général Actif | 51 820.00 | 14 778.00 | 37 042.00 | 51 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 962.00 | | | 222 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 793.00 | | | 239 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 477.00 | | | 178 477.00 |
242 Autres charges externes. | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
252 Charges sociales | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 884.00 | | | 258 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 091.00 | | | -19 091.00 |
294 Charges financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 032.00 | | | -21 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |