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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 402.00 | 563 003.00 | 174 399.00 | 737 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 905.00 | 40 437.00 | 12 468.00 | 52 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 602.00 | 603 440.00 | 192 162.00 | 795 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 623.00 | 17 933.00 | 389 690.00 | 407 623.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CF Disponibilités | 277 933.00 | | 277 933.00 | 277 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 384.00 | 17 933.00 | 687 451.00 | 705 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 986.00 | 621 373.00 | 879 613.00 | 1 500 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 945.00 | 269 529.00 | | 341 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 038.00 | 72 417.00 | | 99 038.00 |
DL TOTAL (I) | 550 984.00 | 451 945.00 | | 550 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 126.00 | 142 317.00 | | 89 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 20 088.00 | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 157.00 | 125 942.00 | | 217 157.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 804.00 | | 2 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 629.00 | 335 267.00 | | 328 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 613.00 | 787 213.00 | | 879 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 311.00 | | 126 291.00 | 669 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 143.00 | | 123 260.00 | 614 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 873.00 | | 3 032.00 | 49 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 713.00 | 125 727.00 | | 477 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 272.00 | 118 732.00 | | 444 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 441.00 | 6 996.00 | | 33 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 386 103.00 | 386 103.00 | | 386 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 126.00 | 53 405.00 | 35 721.00 | 89 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 609.00 | 427 314.00 | 5 295.00 | 432 609.00 |
VW T.V.A. | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 629.00 | 292 908.00 | 35 721.00 | 328 629.00 |