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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 845.00 | 11 594.00 | 8 250.00 | 19 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 305.00 | 11 594.00 | 86 711.00 | 98 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 940.00 | | 944 940.00 | 944 940.00 |
BZ Autres créances | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
CF Disponibilités | 564 445.00 | | 564 445.00 | 564 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 220.00 | | 1 606 220.00 | 1 606 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 526.00 | 11 594.00 | 1 692 931.00 | 1 704 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 824.00 | 316 907.00 | | 426 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 618.00 | 109 917.00 | | 78 618.00 |
DL TOTAL (I) | 516 442.00 | 437 824.00 | | 516 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 693.00 | 214 296.00 | | 411 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 600.00 | 29 635.00 | | 59 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 226.00 | 429 036.00 | | 448 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 302.00 | 203 355.00 | | 226 302.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 8 576.00 | | 5 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 420.00 | 25 370.00 | | 25 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 489.00 | 910 268.00 | | 1 176 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 931.00 | 1 348 092.00 | | 1 692 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 929.00 | | 4 051 929.00 | 4 051 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 929.00 | | 4 051 929.00 | 4 051 929.00 |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 2 535.00 | | 3 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 2 535.00 | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | -2 535.00 | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 965.00 | 44 002.00 | | 29 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 420.00 | 3 783 954.00 | | 4 052 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 801.00 | 3 674 037.00 | | 3 973 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 618.00 | 109 917.00 | | 78 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 032.00 | | 2 918.00 | 96 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 98 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 19 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 572.00 | | 2 918.00 | 17 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273.00 | 4 966.00 | 645.00 | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | 4 966.00 | 645.00 | 7 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 226.00 | 448 226.00 | | 448 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
UX Autres créances clients | 944 940.00 | 944 940.00 | | 944 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 693.00 | 411 693.00 | | 411 693.00 |
VI Groupe et associés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 236.00 | 1 041 775.00 | 78 461.00 | 1 120 236.00 |
VW T.V.A. | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 489.00 | 1 176 489.00 | | 1 176 489.00 |