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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 112.00 | 238.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 1 969.00 | 844.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 242.00 | 1 547.00 | 1 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 593.00 | 3 323.00 | 13 270.00 | 16 593.00 |
BN En cours de production de biens | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BT Marchandises | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BZ Autres créances | 295 587.00 | | 295 587.00 | 295 587.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 815.00 | | 350 815.00 | 350 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 407.00 | 3 323.00 | 364 084.00 | 367 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 654.00 | 97 263.00 | | 121 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 131.00 | 24 391.00 | | -165 131.00 |
DL TOTAL (I) | -32 477.00 | 132 654.00 | | -32 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 476.00 | 696.00 | | 24 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 970.00 | 215 770.00 | | 282 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 115.00 | 162 713.00 | | 89 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 561.00 | 379 178.00 | | 396 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 084.00 | 511 832.00 | | 364 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 561.00 | 379 178.00 | | 396 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 091.00 | 97.00 | | 24 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 937.00 | | 603 937.00 | 603 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 937.00 | | 603 937.00 | 603 937.00 |
FM Production stockée | | | -34 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | 1 427.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 255.00 | 1 025 052.00 | | 575 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 386.00 | 1 000 660.00 | | 740 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 131.00 | 24 391.00 | | -165 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 803.00 | | 1 789.00 | 14 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | | 1 789.00 | 2 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 1 069.00 | | 2 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 270.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 799.00 | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 970.00 | 282 970.00 | | 282 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
UX Autres créances clients | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VB T. V. A. | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
VC Groupe et associés | 229 563.00 | | | 229 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 217.00 | 305 217.00 | | 305 217.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 561.00 | 396 561.00 | | 396 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 6 779.00 | | 5 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 608.00 | 4 523.00 | | 1 608.00 |
ST Autres comptes | 11 572.00 | 21 219.00 | | 11 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 151 288.00 | 239 313.00 | | 151 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | 2 709.00 | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 602.00 | 9 488.00 | | 8 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 785.00 | 204 506.00 | | 120 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 618.00 | 72 308.00 | | 42 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 867.00 | 279 454.00 | | 178 867.00 |